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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 393.00 | 37 021.00 | 24 372.00 | 61 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 538.00 | 39 721.00 | 25 817.00 | 65 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
072 Créances – Autres | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
110 Total général Actif | 101 751.00 | 39 721.00 | 62 030.00 | 101 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
222 Production stockée | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 921.00 | | | 243 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -431.00 | | | -431.00 |
242 Autres charges externes. | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 072.00 | | | 50 072.00 |
252 Charges sociales | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 852.00 | | | 235 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |