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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BT Marchandises | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
FG Production vendue services | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
FQ Autres produits | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
VC Groupe et associés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 212.00 | 23 106.00 | 3 106.00 | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
ST Autres comptes | 782.00 | | | 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 195.00 | | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 810.00 | | | 13 810.00 |