| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 800.00 | 2 394.00 | 258 406.00 | 260 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 914.00 | 5 188.00 | 24 726.00 | 29 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 314.00 | 7 582.00 | 300 732.00 | 308 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 816 541.00 | | 816 541.00 | 816 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 950.00 | 48 919.00 | 733 031.00 | 781 950.00 |
BZ Autres créances | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
CF Disponibilités | 198 155.00 | | 198 155.00 | 198 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 451.00 | | 566 451.00 | 566 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 118.00 | 48 919.00 | 2 375 199.00 | 2 424 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 433.00 | 56 501.00 | 2 675 931.00 | 2 732 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 753 107.00 | | | 753 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 979.00 | | | 811 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 886.00 | | | 1 573 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 776.00 | | | 193 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 155.00 | | | 595 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 122.00 | | | 208 122.00 |
EA Autres dettes | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 045.00 | | | 1 102 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 931.00 | | | 2 675 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 423.00 | | | 1 132 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 011.00 | | 38 163.00 | 286 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 860.00 | 308 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 260 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 700.00 | | 8 000.00 | 264 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | | 21 106.00 | 8 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | 9 057.00 | 12 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871.00 | 13 611.00 | 11 900.00 | 5 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 10 064.00 | 11 900.00 | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 3 547.00 | | 1 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 626.00 | 10 005.00 | 7 711.00 | 46 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 626.00 | 10 005.00 | 7 711.00 | 46 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 626.00 | 10 005.00 | 7 711.00 | 46 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005.00 | 7 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 155.00 | 595 155.00 | | 595 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 723 813.00 | | | 723 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VI Groupe et associés | 193 776.00 | 193 776.00 | | 193 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 704.00 | 1 398 104.00 | 17 600.00 | 1 415 704.00 |
VW T.V.A. | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 081.00 | 1 025 081.00 | | 1 025 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |