| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 851.00 | 28 398.00 | 42 453.00 | 70 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 787.00 | 28 398.00 | 96 389.00 | 124 787.00 |
BT Marchandises | 156 935.00 | | 156 935.00 | 156 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BZ Autres créances | 345 871.00 | | 345 871.00 | 345 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 152 471.00 | | 152 471.00 | 152 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 927.00 | | 731 927.00 | 731 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 713.00 | 28 398.00 | 828 316.00 | 856 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 035.00 | | | 123 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
DL TOTAL (I) | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 233.00 | | | 577 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 692.00 | | | 702 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 316.00 | | | 828 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 692.00 | | | 702 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 968.00 | | 580 968.00 | 580 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 968.00 | | 580 968.00 | 580 968.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 999.00 | | | 580 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 910.00 | | | 583 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 261.00 | | 26 165.00 | 74 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 686.00 | | 26 165.00 | 44 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450.00 | 10 947.00 | | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 450.00 | 10 947.00 | | 17 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 233.00 | 577 233.00 | | 577 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VB T. V. A. | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 266.00 | 372 330.00 | 53 936.00 | 426 266.00 |
VW T.V.A. | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 692.00 | 702 692.00 | | 702 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
ST Autres comptes | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 933.00 | | | 155 933.00 |