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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | 150 000.00 | 30 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 366 819.00 | | 366 819.00 | 366 819.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 309.00 | 150 000.00 | 407 309.00 | 557 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 809.00 | 150 000.00 | 408 809.00 | 558 809.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 104 806.00 | 107 841.00 | | 104 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | -3 035.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 106 210.00 | 105 356.00 | | 106 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 539.00 | 264 182.00 | | 270 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 480.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 599.00 | 264 682.00 | | 302 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 809.00 | 370 038.00 | | 408 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 539.00 | | | 270 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 249.00 | 1 874.00 | | 154 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 395.00 | 4 909.00 | | 153 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | -3 035.00 | | 854.00 |