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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 3 409 413.00 | 640 880.00 | 2 768 533.00 | 3 409 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 11 813.00 | 5 688.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 913.00 | 652 693.00 | 2 949 221.00 | 3 601 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 91 302.00 | | 91 302.00 | 91 302.00 |
CF Disponibilités | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 432.00 | 652 693.00 | 3 055 739.00 | 3 708 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -952 003.00 | | | -952 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 622.00 | | | -279 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 221 625.00 | | | -1 221 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 308.00 | | | 1 116 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 277.00 | | | 3 144 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 364.00 | | | 4 277 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 739.00 | | | 3 055 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 518.00 | | | 3 279 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 397.00 | | | 288 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 622.00 | | | -279 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 913.00 | | | 3 601 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 913.00 | | | 3 601 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 370.00 | 166 322.00 | | 486 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 370.00 | 166 322.00 | | 486 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VB T. V. A. | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 256.00 | 118 410.00 | 496 738.00 | 1 116 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 277.00 | 3 144 277.00 | | 3 144 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 364.00 | 3 279 518.00 | 496 738.00 | 4 277 364.00 |