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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 890 000.00 | 251 562.00 | 638 438.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 606.00 | 3 394.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | 258 167.00 | 741 833.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 274.00 | 258 167.00 | 764 106.00 | 1 022 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
DL TOTAL (I) | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 464.00 | | | 663 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 384.00 | | | 693 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 106.00 | | | 764 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 242.00 | | | 96 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 084.00 | 39 083.00 | | 219 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 084.00 | 39 083.00 | | 219 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 905.00 | 63 866.00 | 277 525.00 | 657 905.00 |
VI Groupe et associés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 384.00 | 80 547.00 | 296 322.00 | 693 384.00 |