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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 3 416.00 | 1 105.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 037.00 | 94 077.00 | 127 960.00 | 222 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 642.00 | 97 493.00 | 134 150.00 | 231 642.00 |
BT Marchandises | 544 258.00 | | 544 258.00 | 544 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 168.00 | 5 400.00 | 135 768.00 | 141 168.00 |
BZ Autres créances | 151 931.00 | | 151 931.00 | 151 931.00 |
CF Disponibilités | 683 940.00 | | 683 940.00 | 683 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 886.00 | 5 400.00 | 1 519 486.00 | 1 524 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 528.00 | 102 893.00 | 1 653 635.00 | 1 756 528.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 482 587.00 | | | 482 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 447.00 | | | 240 447.00 |
DL TOTAL (I) | 726 334.00 | | | 726 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 736.00 | | | 730 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 142.00 | | | 920 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 635.00 | | | 1 653 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 711.00 | | | 894 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 833.00 | | 40 810.00 | 190 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 748.00 | | 40 810.00 | 185 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 204.00 | 42 289.00 | | 55 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 204.00 | 42 289.00 | | 55 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 801.00 | 7 160.00 | 4 801.00 | 4 801.00 |
6T Sur comptes clients | 10 765.00 | | 5 365.00 | 10 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 765.00 | | 5 365.00 | 10 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 566.00 | 7 160.00 | 10 166.00 | 15 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 160.00 | 10 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 736.00 | 730 736.00 | | 730 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 682.00 | 12 474.00 | 24 208.00 | 36 682.00 |
VI Groupe et associés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 584.00 | 287 119.00 | 11 465.00 | 298 584.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 919.00 | 894 711.00 | 24 208.00 | 918 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
ST Autres comptes | 168 088.00 | | | 168 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
YT Sous‐traitance | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 425.00 | | | 529 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 693.00 | | | 485 693.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 537.00 | | | 235 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |