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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 1 500.00 | 7 000.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 039.00 | 43 958.00 | 16 081.00 | 60 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 253.00 | 162 526.00 | 143 727.00 | 306 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 142.00 | 207 984.00 | 177 158.00 | 385 142.00 |
BT Marchandises | 138 623.00 | | 138 623.00 | 138 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CF Disponibilités | 392 340.00 | | 392 340.00 | 392 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 552.00 | | 595 552.00 | 595 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 694.00 | 207 984.00 | 772 710.00 | 980 694.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 738.00 | 298 064.00 | | 391 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 676.00 | 133 674.00 | | 117 676.00 |
DL TOTAL (I) | 527 414.00 | 449 738.00 | | 527 414.00 |
DP Provisions pour risques | 9 133.00 | 7 854.00 | | 9 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 133.00 | 7 854.00 | | 9 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 885.00 | 134 033.00 | | 78 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433.00 | 11 512.00 | | 11 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 693.00 | 75 517.00 | | 92 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 112.00 | 43 314.00 | | 53 112.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 163.00 | 264 391.00 | | 236 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 710.00 | 721 984.00 | | 772 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 869.00 | 185 506.00 | | 212 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 894.00 | | 57 247.00 | 327 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 044.00 | | 57 247.00 | 309 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 996.00 | 40 987.00 | | 166 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 496.00 | 40 987.00 | | 165 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 854.00 | 9 133.00 | 7 854.00 | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | 9 133.00 | 7 854.00 | 7 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 7 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VC Groupe et associés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 885.00 | 55 591.00 | 23 294.00 | 78 885.00 |
VI Groupe et associés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 888.00 | 64 589.00 | 9 299.00 | 73 888.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 163.00 | 212 868.00 | 23 294.00 | 236 163.00 |