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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 755.00 | 1 717.00 | 37 038.00 | 38 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 955.00 | 1 717.00 | 37 238.00 | 38 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CF Disponibilités | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 905.00 | 1 717.00 | 113 188.00 | 114 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DL TOTAL (I) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 188.00 | | | 113 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 143.00 | | 253 143.00 | 253 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 143.00 | | 253 143.00 | 253 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 094.00 | | | 254 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 360.00 | | 38 955.00 | 102 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 360.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 360.00 | 38 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 360.00 | | 200.00 | 102 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VC Groupe et associés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 693.00 | 10 172.00 | 25 521.00 | 35 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 753.00 | 63 232.00 | 25 521.00 | 88 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
ST Autres comptes | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 461.00 | | | 28 461.00 |