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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 876.00 | 34 928.00 | 4 949.00 | 39 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 527.00 | 36 186.00 | 7 341.00 | 43 527.00 |
060 Stock marchandises | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
084 Disponibilités | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
110 Total général Actif | 83 945.00 | 36 186.00 | 47 759.00 | 83 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 499.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 958.00 | | | 213 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 962.00 | | | 213 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 860.00 | | | -21 860.00 |
242 Autres charges externes. | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
252 Charges sociales | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 692.00 | | | 229 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 730.00 | | | -15 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 291.00 | | | -16 291.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | -1.00 | | | -1.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |