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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 292.00 | 24 045.00 | 58 247.00 | 82 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 469.00 | 86 580.00 | 90 889.00 | 177 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 051.00 | 112 017.00 | 160 034.00 | 272 051.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 171.00 | 5 888.00 | 132 282.00 | 138 171.00 |
BZ Autres créances | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 167 304.00 | | 167 304.00 | 167 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 336.00 | 5 888.00 | 319 447.00 | 325 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 387.00 | 117 905.00 | 479 482.00 | 597 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 798.00 | 113 220.00 | | 118 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 470.00 | 31 578.00 | | 20 470.00 |
DL TOTAL (I) | 147 518.00 | 153 048.00 | | 147 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 013.00 | 211 339.00 | | 161 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 460.00 | | 3 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 806.00 | 3 549.00 | | 22 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 33 277.00 | | 71 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 683.00 | 42 473.00 | | 70 683.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 6 420.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 964.00 | 297 518.00 | | 331 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 482.00 | 450 565.00 | | 479 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 093.00 | 133 066.00 | | 198 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 530.00 | | 29 611.00 | 244 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 272 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 259 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 636.00 | | 24 705.00 | 236 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | 4 907.00 | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 119.00 | 26 477.00 | 1 580.00 | 87 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 728.00 | 26 477.00 | 1 580.00 | 85 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 888.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 013.00 | 49 949.00 | 111 064.00 | 161 013.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 269.00 | 147 366.00 | 14 903.00 | 162 269.00 |
VW T.V.A. | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 157.00 | 198 093.00 | 111 064.00 | 309 157.00 |