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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 200.00 | 18 606.00 | 93 594.00 | 112 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 177.00 | 2 302.00 | 67 875.00 | 70 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 722.00 | 20 908.00 | 259 814.00 | 280 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 519.00 | | 408 519.00 | 408 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 059 291.00 | | 1 059 291.00 | 1 059 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 706.00 | | 361 706.00 | 361 706.00 |
CF Disponibilités | 1 559 908.00 | | 1 559 908.00 | 1 559 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 003.00 | | 3 432 003.00 | 3 432 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 724.00 | 20 908.00 | 3 691 816.00 | 3 712 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | 82 220.00 | -84 384.00 | | 82 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 445.00 | 166 741.00 | | 715 445.00 |
DL TOTAL (I) | 948 616.00 | 233 171.00 | | 948 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 330.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 218.00 | 182 099.00 | | 1 710 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 958.00 | 185 503.00 | | 838 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
EA Autres dettes | | 4 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 743 200.00 | 372 564.00 | | 2 743 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 816.00 | 605 735.00 | | 3 691 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 764.00 | 372 564.00 | | 2 608 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 231 568.00 | 357 205.00 | 4 588 773.00 | 4 231 568.00 |
FG Production vendue services | 547 439.00 | 44 999.00 | 592 438.00 | 547 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 006.00 | 402 204.00 | 5 181 210.00 | 4 779 006.00 |
FM Production stockée | | | 1 042 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 164 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 627.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 627.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -32.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 289.00 | 29 761.00 | | 344 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 462.00 | 1 257 845.00 | | 6 224 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509 017.00 | 1 091 104.00 | | 5 509 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 445.00 | 166 741.00 | | 715 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798.00 | 16 110.00 | | 4 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 14 025.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | 2 086.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 218.00 | 1 710 218.00 | | 1 710 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 112.00 | 16 676.00 | 93 622.00 | 151 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
VP Divers | 361 706.00 | | | 361 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 958.00 | 838 958.00 | | 838 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 426.00 | 365 081.00 | 8 345.00 | 373 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 200.00 | 2 608 764.00 | 93 622.00 | 2 743 200.00 |