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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 663.00 | 7 869.00 | 1 795.00 | 9 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 636.00 | 31 315.00 | 48 321.00 | 79 636.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 450.00 | 39 184.00 | 231 266.00 | 270 450.00 |
060 Stock marchandises | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
084 Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
110 Total général Actif | 299 100.00 | 39 184.00 | 259 917.00 | 299 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 287.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 640.00 | | | 522 640.00 |
230 Autres produits | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 445.00 | | | 531 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 445.00 | | | 216 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
252 Charges sociales | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 827.00 | | | 516 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -693.00 | | | -693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 163.00 | | | 261 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 183.00 | | | 60 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |