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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 4 463.00 | 3 310.00 | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 897.00 | 19 645.00 | 11 251.00 | 30 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 412.00 | 35 473.00 | 25 939.00 | 61 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 254.00 | 4 179.00 | 204 075.00 | 208 254.00 |
BZ Autres créances | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
CF Disponibilités | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 581.00 | 4 179.00 | 335 401.00 | 339 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 993.00 | 39 653.00 | 361 340.00 | 400 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DH Report à nouveau | -3 346.00 | -32 748.00 | | -3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 026.00 | 29 402.00 | | 49 026.00 |
DL TOTAL (I) | 72 426.00 | 23 400.00 | | 72 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 585.00 | 66 159.00 | | 41 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 4 915.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 84 307.00 | | 53 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 527.00 | 210 009.00 | | 178 527.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 5 000.00 | | 7 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 914.00 | 370 390.00 | | 288 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 340.00 | 393 790.00 | | 361 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 859.00 | | 3 553.00 | 57 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 117.00 | | 3 553.00 | 35 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 012.00 | 6 462.00 | | 29 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | 6 462.00 | | 17 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | 3 101.00 | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 3 101.00 | | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 3 101.00 | | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UP Prêts | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
UX Autres créances clients | 203 859.00 | 203 859.00 | | 203 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 585.00 | 13 295.00 | 28 290.00 | 41 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 291.00 | 302 959.00 | 11 332.00 | 314 291.00 |
VW T.V.A. | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 914.00 | 260 624.00 | 28 290.00 | 288 914.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |