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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 335.00 | 113 005.00 | 18 330.00 | 131 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 852.00 | 109 086.00 | 84 766.00 | 193 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 400.00 | 222 091.00 | 265 309.00 | 487 400.00 |
BT Marchandises | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 253.00 | 2 299.00 | 162 953.00 | 165 253.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CF Disponibilités | 156 286.00 | | 156 286.00 | 156 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 375.00 | 2 299.00 | 422 076.00 | 424 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 775.00 | 224 390.00 | 687 385.00 | 911 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 427 291.00 | 376 486.00 | | 427 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 096.00 | 50 805.00 | | 69 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 590.00 | 19 041.00 | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 522 977.00 | 457 332.00 | | 522 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 198.00 | 17 960.00 | | 7 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | 12 531.00 | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 219.00 | 11 648.00 | | 30 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 384.00 | 73 743.00 | | 98 384.00 |
EA Autres dettes | 18 839.00 | 14 155.00 | | 18 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 408.00 | 130 038.00 | | 164 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 385.00 | 587 370.00 | | 687 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 408.00 | 122 839.00 | | 164 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 209.00 | | 43 434.00 | 446 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 487 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 325 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 009.00 | | 43 422.00 | 284 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 13.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 532.00 | 23 959.00 | 1 400.00 | 199 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 532.00 | 23 959.00 | 1 400.00 | 199 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UX Autres créances clients | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VI Groupe et associés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 056.00 | 179 844.00 | 3 213.00 | 183 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |