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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 250.00 | | 1 268 250.00 | 1 268 250.00 |
BZ Autres créances | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CF Disponibilités | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 328.00 | | 1 333 328.00 | 1 333 328.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | 331 200.00 | | 331 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DG Autres réserves | 805 105.00 | 688 219.00 | | 805 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 745.00 | 116 885.00 | | 107 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 170.00 | 1 169 425.00 | | 1 277 170.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 189.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 943.00 | 27 047.00 | | 50 943.00 |
EA Autres dettes | | 13 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 158.00 | 119 025.00 | | 56 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 328.00 | 1 288 451.00 | | 1 333 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 158.00 | 119 025.00 | | 56 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 130.00 | 263 130.00 | | 263 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 384.00 | 146 244.00 | | 155 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 745.00 | 116 885.00 | | 107 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 250.00 | | 128 250.00 | 1 266 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 250.00 | 1 268 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 250.00 | 1 268 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 250.00 | | 128 250.00 | 1 266 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |