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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945.00 | 228.00 | 716.00 | 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 716.00 | 803.00 | 1 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 464.00 | 945.00 | 16 519.00 | 17 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BT Marchandises | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BZ Autres créances | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
CF Disponibilités | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 125.00 | | 225 125.00 | 225 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 590.00 | 945.00 | 241 645.00 | 242 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -19 549.00 | | | -19 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
DL TOTAL (I) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 545.00 | | | 99 545.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 645.00 | | | 241 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 720.00 | | 2 260 720.00 | 2 260 720.00 |
FD Production vendue biens | 222 628.00 | | 222 628.00 | 222 628.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 427.00 | | 2 483 427.00 | 2 483 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288.00 | | | 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 489.00 | | | 2 525 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 544.00 | | | 2 482 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 695.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 695.00 | | 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 584.00 | 109 584.00 | | 109 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VP Divers | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 448.00 | 80 448.00 | 15 000.00 | 95 448.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 999.00 | 209 999.00 | | 209 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
ST Autres comptes | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 928.00 | | | 206 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 750.00 | | | 224 750.00 |