| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 13 333.00 | 211 667.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 4 540.00 | 5 144.00 | 9 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 184.00 | 17 873.00 | 1 187 310.00 | 1 205 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 364.00 | | 221 364.00 | 221 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 548.00 | 17 873.00 | 1 408 674.00 | 1 426 548.00 |
CU Autres participations | 945 500.00 | | 945 500.00 | 945 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 921 774.00 | 949 066.00 | | 921 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 595.00 | 1 208.00 | | 45 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 869.00 | 1 263 774.00 | | 1 280 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 375.00 | 136 853.00 | | 122 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 828.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 805.00 | 138 102.00 | | 127 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 674.00 | 1 401 876.00 | | 1 408 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 050.00 | 15 726.00 | | 20 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 192.00 | 21 759.00 | | 66 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 597.00 | 20 552.00 | | 20 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 595.00 | 1 206.00 | | 45 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 184.00 | | | 1 205 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 684.00 | | | 259 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 500.00 | | | 945 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 432.00 | 7 442.00 | | 10 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | 7 442.00 | | 10 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 375.00 | 14 620.00 | 59 931.00 | 122 375.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 805.00 | 20 050.00 | 59 931.00 | 127 805.00 |