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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 240.00 | 92 753.00 | 30 487.00 | 123 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 637.00 | 200 519.00 | 410 118.00 | 610 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 255.00 | 293 271.00 | 460 984.00 | 754 255.00 |
BN En cours de production de biens | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 747.00 | 2 406.00 | 742 341.00 | 744 747.00 |
BZ Autres créances | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CF Disponibilités | 634 794.00 | | 634 794.00 | 634 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 545.00 | 2 406.00 | 1 482 139.00 | 1 484 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 800.00 | 295 677.00 | 1 943 123.00 | 2 238 800.00 |
CU Autres participations | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 293.00 | 489 962.00 | | 469 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 159.00 | 79 331.00 | | 91 159.00 |
DL TOTAL (I) | 571 452.00 | 580 293.00 | | 571 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 098.00 | 784 818.00 | | 725 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 750.00 | 10.00 | | 57 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 636.00 | 252 305.00 | | 244 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 652.00 | 242 188.00 | | 296 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 37 646.00 | 18 359.00 | | 37 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 671.00 | 1 319 568.00 | | 1 371 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 123.00 | 1 909 961.00 | | 1 943 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 540.00 | 938 680.00 | | 695 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 85.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 059.00 | | 83 846.00 | 676 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 754 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 650.00 | 123 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 609.00 | | 21 281.00 | 107 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 872.00 | | 60 765.00 | 549 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | 1 800.00 | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 724.00 | 114 548.00 | | 178 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 647.00 | 41 106.00 | | 51 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | 73 442.00 | | 127 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 636.00 | 244 636.00 | | 244 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 652.00 | 296 652.00 | | 296 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 744 747.00 | 744 747.00 | | 744 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 623.00 | 58 380.00 | 515 669.00 | 724 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 707.00 | 806 937.00 | 18 771.00 | 825 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 783.00 | 695 540.00 | 515 669.00 | 1 361 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |