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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 719.00 | | 135 719.00 | 135 719.00 |
BZ Autres créances | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 624.00 | | 125 624.00 | 125 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 343.00 | | 261 343.00 | 261 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
CU Autres participations | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 562.00 | -4 197.00 | | -5 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211.00 | -1 365.00 | | -1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 93 227.00 | 94 438.00 | | 93 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 815.00 | 365 000.00 | | 167 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EA Autres dettes | 301.00 | 2 931.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 117.00 | 368 087.00 | | 168 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 343.00 | 462 525.00 | | 261 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 117.00 | 368 087.00 | | 168 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289.00 | 1 365.00 | | 1 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211.00 | -1 365.00 | | -1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 19.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 19.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 700.00 | 121 700.00 | | 121 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 276.00 | 247 276.00 | | 247 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |