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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 995.00 | |
BT Marchandises | | | 11 148.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 187 334.00 | |
BZ Autres créances | | | 76 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 356 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 309.00 | -34 110.00 | | -83 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | -49 198.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | -80 269.00 | -82 209.00 | | -80 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719.00 | | | 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 35.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 393.00 | 134 448.00 | | 146 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 660.00 | 141 359.00 | | 102 660.00 |
EA Autres dettes | 187 129.00 | 3 375.00 | | 187 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 018.00 | 279 217.00 | | 437 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 748.00 | 197 008.00 | | 356 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 018.00 | 279 217.00 | | 437 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 446.00 | | 7 930.00 | 31 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 36 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 24 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | | 7 930.00 | 19 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919.00 | 4 744.00 | 1 610.00 | 12 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 237.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 573.00 | 4 507.00 | 1 610.00 | 10 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 393.00 | 146 393.00 | | 146 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 129.00 | 187 129.00 | | 187 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 898.00 | 264 195.00 | 11 703.00 | 275 898.00 |
VW T.V.A. | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 018.00 | 437 018.00 | | 437 018.00 |