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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 5 614.00 | 9 307.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 711.00 | 6 404.00 | 9 307.00 | 15 711.00 |
BT Marchandises | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BZ Autres créances | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CF Disponibilités | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 111.00 | | 135 111.00 | 135 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 822.00 | 6 404.00 | 144 418.00 | 150 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 259.00 | | | -95 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 154.00 | | | -13 154.00 |
DL TOTAL (I) | -103 413.00 | | | -103 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 826.00 | | | 190 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 831.00 | | | 247 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 831.00 | | | 247 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571.00 | 2 833.00 | | 3 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781.00 | 2 833.00 | | 2 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
UX Autres créances clients | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 831.00 | 247 831.00 | | 247 831.00 |