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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 968.00 | 5 008.00 | 1 960.00 | 6 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 968.00 | 5 008.00 | 1 960.00 | 6 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 279.00 | 5 008.00 | 144 271.00 | 149 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 131 108.00 | 110 586.00 | | 131 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 999.00 | 20 522.00 | | -11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 120 759.00 | 132 758.00 | | 120 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 638.00 | 10 069.00 | | 14 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 312.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 9 010.00 | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 512.00 | 20 390.00 | | 23 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 271.00 | 153 148.00 | | 144 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 404.00 | 98 173.00 | | 65 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 403.00 | 77 651.00 | | 77 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 999.00 | 20 522.00 | | -11 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 1 556.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 1 556.00 | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |