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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 425.00 | | 669 425.00 | 669 425.00 |
CF Disponibilités | 491 671.00 | | 491 671.00 | 491 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 671.00 | | 491 671.00 | 491 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 096.00 | | 1 161 096.00 | 1 161 096.00 |
CU Autres participations | 652 519.00 | | 652 519.00 | 652 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 393 223.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 155 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 578.00 | -6 167.00 | | 259 578.00 |
DK Provisions réglementées | 8 626.00 | 3 196.00 | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 273 083.00 | 546 808.00 | | 273 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 620.00 | 897 854.00 | | 801 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 2 244.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 41 696.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 013.00 | 941 793.00 | | 888 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 096.00 | 1 488 600.00 | | 1 161 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 013.00 | 140 205.00 | | 888 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 196.00 | 15 600.00 | 10 171.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 15 600.00 | 10 171.00 | 3 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 600.00 | 10 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 587.00 | 96 610.00 | 322 710.00 | 801 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 013.00 | 183 036.00 | 322 710.00 | 888 013.00 |