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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 301 714.00 | | 301 714.00 | 301 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 760.00 | | 301 760.00 | 301 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 760.00 | | 301 760.00 | 301 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 052.00 | 19 128.00 | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 116.00 | -15 075.00 | | -62 116.00 |
DL TOTAL (I) | -57 964.00 | 4 152.00 | | -57 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 465.00 | 348 333.00 | | 352 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 795.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 723.00 | 349 128.00 | | 359 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 760.00 | 353 281.00 | | 301 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 116.00 | 15 075.00 | | 62 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 116.00 | -15 075.00 | | -62 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 070.00 | | | 352 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VI Groupe et associés | 352 465.00 | | 352 465.00 | 352 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 723.00 | 7 258.00 | 352 465.00 | 359 723.00 |