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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 504.00 | | 248 504.00 | 248 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 5 456.00 | 7 501.00 | 12 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 840.00 | 5 456.00 | 257 384.00 | 262 840.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 082.00 | | 103 082.00 | 103 082.00 |
BZ Autres créances | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CF Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 982.00 | | 148 982.00 | 148 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 822.00 | 5 456.00 | 406 367.00 | 411 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DH Report à nouveau | 13 977.00 | -17 397.00 | | 13 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 749.00 | 33 025.00 | | 120 749.00 |
DL TOTAL (I) | 186 378.00 | 65 628.00 | | 186 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 702.00 | 90 682.00 | | 97 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 38 721.00 | | 50 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 920.00 | 26 857.00 | | 71 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 989.00 | 169 335.00 | | 219 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 367.00 | 234 964.00 | | 406 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 331 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 878.00 | |
FM Production stockée | | | -11 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | -14 260.00 | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 291.00 | 141 475.00 | | 495 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 542.00 | 108 450.00 | | 374 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 749.00 | 33 025.00 | | 120 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032.00 | 3 424.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 3 424.00 | | 2 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 677.00 | 9 919.00 | 87 758.00 | 97 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VP Divers | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 724.00 | 137 394.00 | 137 394.00 | 138 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 989.00 | 132 231.00 | 87 758.00 | 219 989.00 |