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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 512.00 | 209.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 407.00 | 23 503.00 | 41 905.00 | 65 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 410.00 | 24 134.00 | 43 276.00 | 67 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
BZ Autres créances | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 329.00 | | 215 329.00 | 215 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 739.00 | 24 134.00 | 258 605.00 | 282 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
DL TOTAL (I) | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 102.00 | | | 144 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 660.00 | | 939 660.00 | 939 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 660.00 | | 939 660.00 | 939 660.00 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 968.00 | |
GE Autres charges | | | 21 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 101.00 | | | 951 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 778.00 | | | 864 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 677.00 | | 59.00 | 40 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 633.00 | 67 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 633.00 | 66 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 395.00 | | 59.00 | 39 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 385.00 | 14 631.00 | 2 882.00 | 12 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 309.00 | 14 588.00 | 2 882.00 | 12 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 044.00 | 174 044.00 | | 174 044.00 |
VW T.V.A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
ST Autres comptes | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
YT Sous‐traitance | 354 692.00 | | | 354 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 555.00 | | | 409 555.00 |