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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 768.00 | 725.00 | 25 043.00 | 25 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 673.00 | 3 729.00 | 27 944.00 | 31 673.00 |
040 Immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 321.00 | 4 454.00 | 64 867.00 | 69 321.00 |
072 Créances – Autres | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
084 Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
110 Total général Actif | 178 012.00 | 4 454.00 | 173 558.00 | 178 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -468 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 432 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
242 Autres charges externes. | 296 230.00 | | | 296 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
252 Charges sociales | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 658.00 | | | 470 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -468 627.00 | | | -468 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -468 627.00 | | | -468 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 323.00 | | | 77 323.00 |