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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 13 195.00 | 3 605.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 592.00 | 13 182.00 | 28 410.00 | 41 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 109.00 | 26 377.00 | 126 732.00 | 153 109.00 |
BT Marchandises | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 893.00 | | 166 893.00 | 166 893.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 506.00 | 26 377.00 | 387 129.00 | 413 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 160.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 29 828.00 | 17 121.00 | | 29 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 920.00 | 16 866.00 | | -28 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427.00 | 37 348.00 | | 4 427.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 408.00 | 133 006.00 | | 120 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 953.00 | 58 884.00 | | 113 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | 63 584.00 | | 114 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 594.00 | 46 522.00 | | 33 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 702.00 | 301 997.00 | | 382 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 129.00 | 339 344.00 | | 387 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 306.00 | | 344 306.00 | 344 306.00 |
FG Production vendue services | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 152.00 | | 346 152.00 | 346 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 2 668.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 2 668.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -2 668.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 131.00 | 496 523.00 | | 364 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 051.00 | 479 657.00 | | 393 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 920.00 | 16 866.00 | | -28 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 059.00 | | 1 049.00 | 152 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 543.00 | | 1 049.00 | 40 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 796.00 | 6 613.00 | 33.00 | 19 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 3 034.00 | 11.00 | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | 3 579.00 | 22.00 | 9 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 726.00 | 114 726.00 | | 114 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
UX Autres créances clients | 166 893.00 | 166 893.00 | | 166 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 408.00 | 39 651.00 | 80 757.00 | 120 408.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 216.00 | 184 499.00 | 24 717.00 | 209 216.00 |
VW T.V.A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 749.00 | 187 992.00 | 80 757.00 | 268 749.00 |