| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 134.00 | 199.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 715.00 | 19 830.00 | 100 884.00 | 120 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 038.00 | 20 965.00 | 3 631 074.00 | 3 652 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 880.00 | | 364 880.00 | 364 880.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 122.00 | | 196 122.00 | 196 122.00 |
CF Disponibilités | 1 218 098.00 | | 1 218 098.00 | 1 218 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 681.00 | | 1 794 681.00 | 1 794 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 719.00 | 20 965.00 | 5 425 755.00 | 5 446 719.00 |
CU Autres participations | 3 529 390.00 | | 3 529 390.00 | 3 529 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 232.00 | 625 762.00 | | 926 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 380.00 | 334 755.00 | | 1 050 380.00 |
DK Provisions réglementées | 75 174.00 | 72 896.00 | | 75 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 786.00 | 1 583 414.00 | | 2 601 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 931.00 | 1 030 926.00 | | 687 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 560.00 | 2 578 052.00 | | 2 013 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 17 738.00 | | 11 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 930.00 | 62 514.00 | | 110 930.00 |
EA Autres dettes | | 34 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 823 968.00 | 3 723 431.00 | | 2 823 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 755.00 | 5 306 844.00 | | 5 425 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 337.00 | | 641 337.00 | 641 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 337.00 | | 641 337.00 | 641 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278.00 | 15 035.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 15 035.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -15 035.00 | | -2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | -360.00 | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 686.00 | 818 657.00 | | 1 686 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 305.00 | 483 902.00 | | 636 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 380.00 | 334 755.00 | | 1 050 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 031.00 | | 119 007.00 | 3 533 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 652 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | | 109 007.00 | 13 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 990.00 | | 10 000.00 | 3 519 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 195.00 | 11 770.00 | | 9 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195.00 | 11 770.00 | | 9 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 896.00 | 2 278.00 | | 72 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 896.00 | 2 278.00 | | 72 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 364 880.00 | 364 880.00 | | 364 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 931.00 | 324 612.00 | 363 319.00 | 687 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 560.00 | 2 013 560.00 | | 2 013 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 210.00 | | | 422 210.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 061.00 | 379 461.00 | 600.00 | 380 061.00 |
VW T.V.A. | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 968.00 | 2 460 649.00 | 363 319.00 | 2 823 968.00 |