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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 390.00 | 41 201.00 | 1 189.00 | 42 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 657.00 | 210 588.00 | 251 068.00 | 461 657.00 |
AP Constructions | 1 634 617.00 | 408 003.00 | 1 226 615.00 | 1 634 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 505.00 | 47 349.00 | 54 156.00 | 101 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 824.00 | 122 913.00 | 164 911.00 | 287 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 647.00 | 1 337 013.00 | 2 432 634.00 | 3 769 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 372.00 | | 831 372.00 | 831 372.00 |
BZ Autres créances | 221 387.00 | | 221 387.00 | 221 387.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 432.00 | | 1 088 432.00 | 1 088 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 079.00 | 1 337 013.00 | 3 521 066.00 | 4 858 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 234 154.00 | 506 958.00 | 727 195.00 | 1 234 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 510 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -928 326.00 | -441 504.00 | | -928 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 355.00 | -486 823.00 | | -306 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 000.00 | 255 000.00 | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 760 319.00 | 646 674.00 | | 760 319.00 |
DN Avances conditionnées | 456 000.00 | 488 500.00 | | 456 000.00 |
DO TOTAL (II) | 456 000.00 | 488 500.00 | | 456 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 860.00 | 1 263 215.00 | | 1 096 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 644.00 | 250 026.00 | | 205 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 424.00 | 355 944.00 | | 241 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | 50 548.00 | | 32 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 523.00 | 150 315.00 | | 728 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 747.00 | 2 070 047.00 | | 2 304 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 066.00 | 3 205 221.00 | | 3 521 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 468.00 | 157.00 | | 62 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 496.00 | | 95 152.00 | 3 674 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203 682.00 | | 72 862.00 | 1 203 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 276 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 002.00 | | 20 655.00 | 441 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 311.00 | | 1 635.00 | 2 022 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 107.00 | 563 906.00 | | 773 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 353.00 | 240 807.00 | | 307 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 342.00 | 91 247.00 | | 119 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 413.00 | 231 852.00 | | 346 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 424.00 | 241 424.00 | | 241 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 523.00 | 728 523.00 | | 728 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 831 372.00 | 831 372.00 | | 831 372.00 |
VB T. V. A. | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 392.00 | 257 431.00 | 737 675.00 | 1 034 392.00 |
VI Groupe et associés | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 924.00 | | | 203 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 988.00 | 1 067 988.00 | | 1 067 988.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 747.00 | 1 527 786.00 | 737 675.00 | 2 304 747.00 |