| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 1 623 934.00 | | 1 623 934.00 | 1 623 934.00 |
BZ Autres créances | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 503.00 | | 1 767 503.00 | 1 767 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 513.00 | | 1 767 513.00 | 1 767 513.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DH Report à nouveau | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 103.00 | | | -30 103.00 |
DL TOTAL (I) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 297.00 | | | 976 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 780.00 | | | 781 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 077.00 | | | 1 758 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 513.00 | | | 1 767 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 077.00 | | | 1 758 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 297.00 | | | 976 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 333.00 | | 278 333.00 | 278 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 333.00 | | 278 333.00 | 278 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 333.00 | | | 278 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 103.00 | | | -30 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 468.00 | 209 468.00 | | 209 468.00 |
VB T. V. A. | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 297.00 | 976 297.00 | | 976 297.00 |
VI Groupe et associés | 781 780.00 | 781 780.00 | | 781 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 395.00 | 138 395.00 | | 138 395.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 077.00 | 1 758 077.00 | | 1 758 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
ST Autres comptes | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 340.00 | | | 127 340.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 737.00 | | | 22 737.00 |