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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 680.00 | 75 039.00 | 22 641.00 | 97 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 180.00 | 75 039.00 | 29 141.00 | 104 180.00 |
060 Stock marchandises | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
072 Créances – Autres | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
084 Disponibilités | 77 267.00 | | 77 267.00 | 77 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
110 Total général Actif | 196 670.00 | 75 039.00 | 121 632.00 | 196 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 268.00 | 144 029.00 | | 158 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 24 500.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 1 196.00 | 1 116.00 | | 1 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 964.00 | 169 645.00 | | 200 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 043.00 | 49 567.00 | | 56 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 890.00 | 138.00 | | -3 890.00 |
242 Autres charges externes. | 27 426.00 | 26 431.00 | | 27 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 891.00 | | | -4 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 937.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 862.00 | 76 332.00 | | 91 862.00 |
252 Charges sociales | 1 445.00 | 1 232.00 | | 1 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 668.00 | 9 303.00 | | 9 668.00 |
262 Autres charges | 688.00 | 484.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 013.00 | 165 423.00 | | 185 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 952.00 | 4 221.00 | | 15 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 550.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 797.00 | 3 912.00 | | 16 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |