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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 7 703.00 | 436.00 | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 085.00 | 281 366.00 | 363 719.00 | 645 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 770.00 | 76 320.00 | 9 450.00 | 85 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 463.00 | 365 389.00 | 384 074.00 | 749 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 247.00 | 53 006.00 | 838 241.00 | 891 247.00 |
BZ Autres créances | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CF Disponibilités | 759 449.00 | | 759 449.00 | 759 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 918.00 | | 54 918.00 | 54 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 961.00 | 53 006.00 | 1 708 955.00 | 1 761 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 424.00 | 418 395.00 | 2 093 029.00 | 2 511 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 306 735.00 | 302 078.00 | | 306 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 982.00 | 4 657.00 | | 161 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 945.00 | 11 589.00 | | 7 945.00 |
DL TOTAL (I) | 619 662.00 | 461 324.00 | | 619 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 370.00 | 307 671.00 | | 282 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 2 099.00 | | 1 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 150.00 | 332 630.00 | | 155 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 722.00 | 389 315.00 | | 396 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 695.00 | 268 213.00 | | 497 695.00 |
EA Autres dettes | | 6 257.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 917.00 | 2 785.00 | | 139 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 367.00 | 1 308 970.00 | | 1 473 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 029.00 | 1 770 294.00 | | 2 093 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 161.00 | 1 092 350.00 | | 1 103 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 735.00 | | 123 494.00 | 642 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 766.00 | 749 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 766.00 | 730 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 187.00 | | 123 434.00 | 624 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 60.00 | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 138.00 | 100 017.00 | 16 766.00 | 282 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 938.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 373.00 | 99 078.00 | 16 766.00 | 275 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | 44 872.00 | | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | 44 872.00 | | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | 44 872.00 | | 8 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 722.00 | 396 722.00 | | 396 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 917.00 | 139 917.00 | | 139 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 828 621.00 | 828 621.00 | | 828 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VB T. V. A. | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 370.00 | 67 314.00 | 211 885.00 | 282 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 178.00 | 995 709.00 | 10 468.00 | 1 006 178.00 |
VW T.V.A. | 179 428.00 | 179 428.00 | | 179 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 217.00 | 1 103 161.00 | 211 885.00 | 1 318 217.00 |