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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 968.00 | 941.00 | 27.00 | 968.00 |
040 Immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 353.00 | 941.00 | 1 412.00 | 2 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
072 Créances – Autres | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
084 Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 033.00 | | 160 033.00 | 160 033.00 |
110 Total général Actif | 162 386.00 | 941.00 | 161 445.00 | 162 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 042.00 | 567 140.00 | | 641 042.00 |
222 Production stockée | -26 680.00 | 20 680.00 | | -26 680.00 |
230 Autres produits | 524.00 | 101.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 887.00 | 587 921.00 | | 614 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 834.00 | 138 156.00 | | 285 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 575.00 | -898.00 | | 2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 82 396.00 | 126 473.00 | | 82 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 3 647.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 860.00 | 254 848.00 | | 147 860.00 |
252 Charges sociales | 77 265.00 | 61 540.00 | | 77 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 457.00 | | 484.00 |
262 Autres charges | 12 189.00 | 39.00 | | 12 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 356.00 | 584 261.00 | | 611 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 531.00 | 3 660.00 | | 3 531.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 305.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 28.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -698.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 098.00 | 4 024.00 | | 3 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 586.00 | | | 33 586.00 |