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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 174.00 | 26.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 445.00 | 15 731.00 | 16 714.00 | 32 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 335.00 | 16 905.00 | 19 430.00 | 36 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
072 Créances – Autres | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
084 Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
110 Total général Actif | 126 703.00 | 16 905.00 | 109 797.00 | 126 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 64.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 369.00 | 362 526.00 | | 271 369.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 1 500.00 | | -1 000.00 |
224 Production immobilisée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 922.00 | 4 202.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 290.00 | 373 227.00 | | 271 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 373.00 | 117 457.00 | | 100 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 809.00 | -3 846.00 | | 3 809.00 |
242 Autres charges externes. | 111 373.00 | 107 544.00 | | 111 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 2 196.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 245.00 | 120 012.00 | | 117 245.00 |
252 Charges sociales | 26 842.00 | 34 248.00 | | 26 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 191.00 | 7 944.00 | | 9 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 840.00 | 385 554.00 | | 370 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 549.00 | -12 327.00 | | -99 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 817.00 | 2 967.00 | | 5 817.00 |
294 Charges financières | 3 738.00 | 3 791.00 | | 3 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 144.00 | 213.00 | | 6 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 614.00 | -13 363.00 | | -103 614.00 |