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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | 2 337.00 | 1 220.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557.00 | 2 337.00 | 1 220.00 | 3 557.00 |
BT Marchandises | 163 322.00 | | 163 322.00 | 163 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CF Disponibilités | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 528.00 | | 280 528.00 | 280 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 085.00 | 2 337.00 | 281 748.00 | 284 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
DH Report à nouveau | 50 232.00 | 73 353.00 | | 50 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 257.00 | -23 121.00 | | -12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 83 218.00 | 95 474.00 | | 83 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 122.00 | 20.00 | | 146 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 132.00 | 21 483.00 | | 44 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 2 273.00 | | 4 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 2 804.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 531.00 | 26 580.00 | | 198 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 748.00 | 122 055.00 | | 281 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 531.00 | 26 580.00 | | 198 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 122.00 | 20.00 | | 146 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | | | 33.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 799.00 | 1 042.00 | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | -6 164.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 220.00 | 456.00 | | 116 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 477.00 | 23 577.00 | | 128 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 257.00 | -23 121.00 | | -12 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812.00 | 711.00 | 1 187.00 | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 711.00 | 1 187.00 | 2 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 122.00 | 146 122.00 | | 146 122.00 |
VI Groupe et associés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 531.00 | 198 531.00 | | 198 531.00 |