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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 400.00 | | 451 400.00 | 451 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 832.00 | | 429 832.00 | 429 832.00 |
BZ Autres créances | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
CF Disponibilités | 117 031.00 | | 117 031.00 | 117 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 135.00 | | 589 135.00 | 589 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 535.00 | | 1 040 535.00 | 1 040 535.00 |
CU Autres participations | 451 400.00 | | 451 400.00 | 451 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 251 175.00 | 196 010.00 | | 251 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 825.00 | 55 165.00 | | 158 825.00 |
DL TOTAL (I) | 488 500.00 | 329 675.00 | | 488 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 059.00 | 112 749.00 | | 70 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 627.00 | 125 790.00 | | 35 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 037.00 | 27 587.00 | | 28 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 457.00 | 253 160.00 | | 399 457.00 |
EA Autres dettes | 18 855.00 | 12 275.00 | | 18 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 035.00 | 531 561.00 | | 552 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 535.00 | 861 236.00 | | 1 040 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 954.00 | | | 536 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 334.00 | | 997 334.00 | 997 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 334.00 | | 997 334.00 | 997 334.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 179 851.00 | | | 179 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 049.00 | 15 717.00 | | 31 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 851.00 | 554 877.00 | | 1 061 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 027.00 | 499 712.00 | | 903 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 825.00 | 55 165.00 | | 158 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 429 832.00 | 429 832.00 | | 429 832.00 |
VC Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 704.00 | 468 704.00 | | 468 704.00 |