| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 639 850.00 | | 639 850.00 | 639 850.00 |
CF Disponibilités | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 347.00 | | 791 347.00 | 791 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 565.00 | | 797 565.00 | 797 565.00 |
CU Autres participations | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 862 821.00 | | | 862 821.00 |
DH Report à nouveau | -86 756.00 | | | -86 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 023.00 | | | -32 023.00 |
DL TOTAL (I) | 766 042.00 | | | 766 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 565.00 | | | 797 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 023.00 | | | -32 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 598.00 | 628 598.00 | | 628 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 850.00 | 711 850.00 | | 711 850.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |