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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 550 959.00 | 550 959.00 | | 550 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 571 618.00 | | 54 571 618.00 | 54 571 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 122 577.00 | 550 959.00 | 56 571 618.00 | 57 122 577.00 |
BZ Autres créances | 729 140.00 | | 729 140.00 | 729 140.00 |
CF Disponibilités | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 016.00 | | 786 016.00 | 786 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 908 594.00 | 550 959.00 | 57 357 635.00 | 57 908 594.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 240 700.00 | 4 240 700.00 | | 4 240 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 014.00 | 60 203.00 | | 141 014.00 |
DH Report à nouveau | 2 673 559.00 | 1 138 151.00 | | 2 673 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 083 793.00 | 1 616 219.00 | | 50 083 793.00 |
DL TOTAL (I) | 57 139 067.00 | 7 055 273.00 | | 57 139 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 348 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 342.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 257.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 210 968.00 | 701 480.00 | | 210 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 568.00 | 65 057 121.00 | | 218 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 357 635.00 | 72 112 394.00 | | 57 357 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 251 556.00 | | | 50 251 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 251 556.00 | | | 50 251 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 011 556.00 | | | 48 011 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 319 675.00 | 2 988 749.00 | | 53 319 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 881.00 | 1 372 530.00 | | 3 235 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 083 793.00 | 1 616 219.00 | | 50 083 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -3 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 693 044.00 | | | 71 693 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 959.00 | | | 550 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 570 466.00 | 56 571 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570 466.00 | 57 122 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 550 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 142 085.00 | | | 71 142 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 959.00 | | | 550 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 959.00 | | | 550 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 968.00 | 210 968.00 | | 210 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 571 618.00 | | 54 571 618.00 | 54 571 618.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 927 245.00 | | | 33 927 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 275 287.00 | | | 98 275 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 451.00 | 722 451.00 | | 722 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 300 759.00 | 729 140.00 | 54 571 618.00 | 55 300 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 568.00 | 218 568.00 | | 218 568.00 |