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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 407.00 | 107 753.00 | 75 654.00 | 183 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 781.00 | 107 753.00 | 250 028.00 | 357 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 660.00 | 107 753.00 | 305 907.00 | 413 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DH Report à nouveau | -118 172.00 | -32 634.00 | | -118 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 043.00 | -85 538.00 | | -107 043.00 |
DL TOTAL (I) | -71 315.00 | 35 728.00 | | -71 315.00 |
DN Avances conditionnées | 16 500.00 | 24 750.00 | | 16 500.00 |
DO TOTAL (II) | 16 500.00 | 24 750.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 150.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 423.00 | 127 542.00 | | 222 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 693.00 | 46 960.00 | | 105 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 758.00 | 1 698.00 | | 5 758.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 200.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 545.00 | 74 955.00 | | 25 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 721.00 | 252 504.00 | | 360 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 907.00 | 312 983.00 | | 305 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 423.00 | | | 222 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 322.00 | | 11 459.00 | 346 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 448.00 | | 1 959.00 | 181 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 181.00 | | 9 500.00 | 164 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 885.00 | 22 868.00 | | 84 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885.00 | 22 868.00 | | 84 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 721.00 | 360 721.00 | | 360 721.00 |