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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138.00 | 3 038.00 | 1 100.00 | 4 138.00 |
BP En cours de production de services | 238 512.00 | | 238 512.00 | 238 512.00 |
BT Marchandises | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 960.00 | | 988 960.00 | 988 960.00 |
BZ Autres créances | 198 351.00 | | 198 351.00 | 198 351.00 |
CF Disponibilités | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 940.00 | | 1 525 940.00 | 1 525 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 078.00 | 3 038.00 | 1 527 040.00 | 1 530 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -57 469.00 | | | -57 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 131.00 | | | -547 131.00 |
DL TOTAL (I) | -578 501.00 | | | -578 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 303.00 | | | 1 346 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
EA Autres dettes | 646 508.00 | | | 646 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 541.00 | | | 2 105 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 040.00 | | | 1 527 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 541.00 | | | 2 105 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 485 655.00 | | 6 485 655.00 | 6 485 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 485 655.00 | | 6 485 655.00 | 6 485 655.00 |
FM Production stockée | | | -100 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 371.00 | | | -12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 652.00 | | | 6 388 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 783.00 | | | 6 935 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 131.00 | | | -547 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 303.00 | 1 346 303.00 | | 1 346 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 508.00 | 646 508.00 | | 646 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 988 960.00 | 837 178.00 | 151 782.00 | 988 960.00 |
VB T. V. A. | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 907.00 | 1 060 026.00 | 152 882.00 | 1 212 907.00 |
VW T.V.A. | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 541.00 | 2 105 541.00 | | 2 105 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825 576.00 | | | 1 825 576.00 |
ST Autres comptes | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
YT Sous‐traitance | 2 788 723.00 | | | 2 788 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 993.00 | | | 256 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 968.00 | | | 1 085 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 820 061.00 | | | 4 820 061.00 |