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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 094.00 | 26 647.00 | 23 447.00 | 50 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 594.00 | 26 647.00 | 50 947.00 | 77 594.00 |
BT Marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
BZ Autres créances | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CF Disponibilités | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 923.00 | | 363 923.00 | 363 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 517.00 | 26 647.00 | 414 870.00 | 441 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 528.00 | -1 159.00 | | 9 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 10 687.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 17 341.00 | 17 028.00 | | 17 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 787.00 | 49 642.00 | | 39 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 1 676.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 127 530.00 | | 106 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 191.00 | 67 678.00 | | 122 191.00 |
EA Autres dettes | 128 315.00 | 293 768.00 | | 128 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 528.00 | 540 295.00 | | 397 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 870.00 | 557 323.00 | | 414 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 592.00 | 397 528.00 | | 338 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 085.00 | 8 562.00 | | 18 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | 8 562.00 | | 18 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 315.00 | 128 315.00 | | 128 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VB T. V. A. | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 488.00 | 153 488.00 | | 153 488.00 |
VW T.V.A. | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 528.00 | 397 528.00 | | 397 528.00 |