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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
AP Constructions | 56 631.00 | 10 682.00 | 45 949.00 | 56 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 215.00 | 80 173.00 | 122 041.00 | 202 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 451.00 | 50 513.00 | 71 938.00 | 122 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 036.00 | 152 398.00 | 277 637.00 | 430 036.00 |
BT Marchandises | 2 108 210.00 | 20 457.00 | 2 087 753.00 | 2 108 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 630.00 | 5 844.00 | 314 785.00 | 320 630.00 |
BZ Autres créances | 388 474.00 | | 388 474.00 | 388 474.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 377.00 | 26 301.00 | 2 814 075.00 | 2 840 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 413.00 | 178 699.00 | 3 091 713.00 | 3 270 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 024.00 | | | -260 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 151.00 | | | -235 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 434.00 | | | 585 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 222.00 | | | 2 236 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 580.00 | | | 114 580.00 |
EA Autres dettes | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 889.00 | | | 3 086 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 713.00 | | | 3 091 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 886.00 | | | 3 003 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 779 476.00 | | 8 779 476.00 | 8 779 476.00 |
FG Production vendue services | 450 035.00 | | 450 035.00 | 450 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229 512.00 | | 9 229 512.00 | 9 229 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 247 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 231 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 950.00 | | | 9 375 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 611 101.00 | | | 9 611 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 151.00 | | | -235 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 100.00 | 66 868.00 | 24 570.00 | 110 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 071.00 | 66 868.00 | 24 570.00 | 99 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 602.00 | 26 302.00 | 3 602.00 | 3 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602.00 | 26 302.00 | 3 602.00 | 3 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 302.00 | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 222.00 | 2 236 222.00 | | 2 236 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
UX Autres créances clients | 320 630.00 | | | 320 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 159.00 | 298 159.00 | | 298 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 276.00 | 221 470.00 | 65 806.00 | 287 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VP Divers | 388 475.00 | | | 388 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 580.00 | 114 580.00 | | 114 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 481.00 | 706 759.00 | 44 722.00 | 751 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 692.00 | 3 003 886.00 | 65 806.00 | 3 069 692.00 |