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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 138.00 | 1 133.00 | 2 005.00 | 3 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 394.00 | 107 564.00 | 19 830.00 | 127 394.00 |
040 Immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 239 492.00 | 108 697.00 | 1 130 795.00 | 1 239 492.00 |
060 Stock marchandises | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
072 Créances – Autres | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 760.00 | | 135 760.00 | 135 760.00 |
084 Disponibilités | 445 527.00 | | 445 527.00 | 445 527.00 |
088 Caisse | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 047.00 | | 784 047.00 | 784 047.00 |
110 Total général Actif | 2 023 540.00 | 108 697.00 | 1 914 843.00 | 2 023 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 225 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 651 577.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 914 843.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 233 440.00 | | | 1 233 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |