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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
AP Constructions | 116 548.00 | 49 868.00 | 66 679.00 | 116 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 497.00 | 715 719.00 | 112 778.00 | 828 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 913.00 | 52 914.00 | 13 998.00 | 66 913.00 |
AX Avances et acomptes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 617.00 | 825 447.00 | 196 171.00 | 1 021 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | 23.00 | 2 409.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 129.00 | 10 004.00 | 54 125.00 | 64 129.00 |
BZ Autres créances | 622 088.00 | | 622 088.00 | 622 088.00 |
CF Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 035.00 | 10 027.00 | 767 008.00 | 777 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 652.00 | 835 473.00 | 963 178.00 | 1 798 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 704.00 | 15 721.00 | | 182 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 610.00 | 166 983.00 | | 304 610.00 |
DL TOTAL (I) | 495 564.00 | 190 954.00 | | 495 564.00 |
DP Provisions pour risques | 4 390.00 | 1 561.00 | | 4 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 390.00 | 1 561.00 | | 4 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 968.00 | 109 598.00 | | 173 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 491.00 | 152 687.00 | | 180 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 179.00 | | |
EA Autres dettes | 108 760.00 | 2 483.00 | | 108 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 224.00 | 342 953.00 | | 463 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 178.00 | 535 468.00 | | 963 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
FD Production vendue biens | 3 431 554.00 | | 3 431 554.00 | 3 431 554.00 |
FG Production vendue services | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 328.00 | | 3 593 328.00 | 3 593 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 769 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 2 724.00 | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 10 898.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | 1 324.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 3 824.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 7 074.00 | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 743.00 | 2 102.00 | | 111 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 451.00 | 2 835 352.00 | | 3 675 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 841.00 | 2 668 369.00 | | 3 370 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 610.00 | 166 983.00 | | 304 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 837.00 | | 50 961.00 | 1 054 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 180.00 | 1 021 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 180.00 | 1 014 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 892.00 | | 50 961.00 | 1 047 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 537.00 | 52 087.00 | 83 178.00 | 856 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 592.00 | 52 087.00 | 83 178.00 | 849 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561.00 | 2 829.00 | | 1 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 010.00 | 23.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 10 027.00 | 1 010.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 571.00 | 12 855.00 | 1 010.00 | 2 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 855.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 968.00 | 173 968.00 | | 173 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 687.00 | 114 687.00 | | 114 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VB T. V. A. | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VC Groupe et associés | 543 668.00 | | | 543 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 350.00 | 713 350.00 | | 713 350.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 224.00 | 463 224.00 | | 463 224.00 |