| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 113.00 | 574.00 | 688.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 1 784.00 | 600.00 | 2 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 048.00 | 84 837.00 | 98 212.00 | 183 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 656.00 | 79 324.00 | 98 331.00 | 177 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 522.00 | 166 059.00 | 1 252 463.00 | 1 418 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 789.00 | 224 429.00 | 1 059 359.00 | 1 283 789.00 |
BZ Autres créances | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
CF Disponibilités | 370 255.00 | | 370 255.00 | 370 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 838.00 | | 60 838.00 | 60 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 571.00 | 224 429.00 | 1 515 142.00 | 1 739 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 092.00 | 390 488.00 | 2 767 604.00 | 3 158 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 640.00 | 560 640.00 | | 560 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 825.00 | 439 825.00 | | 439 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 277.00 | 3 159.00 | | 15 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 731.00 | 1 062 118.00 | | 806 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 668.00 | 50 399.00 | | 29 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 206.00 | 2 172 205.00 | | 2 008 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962.00 | 10 047.00 | | 2 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 73 941.00 | | 61 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 350.00 | 234 137.00 | | 210 350.00 |
EA Autres dettes | 248 654.00 | 175 959.00 | | 248 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 869.00 | 363 013.00 | | 211 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 452.00 | 857 897.00 | | 735 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 604.00 | 3 054 049.00 | | 2 767 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 543.00 | 1 693 576.00 | 2 729 119.00 | 1 035 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 543.00 | 1 693 576.00 | 2 729 119.00 | 1 035 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 818.00 | |
GE Autres charges | | | 17 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 640.00 | 17 676.00 | | 14 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 722.00 | 17 185.00 | | 25 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 363.00 | 34 861.00 | | 40 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | 15 283.00 | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 497.00 | 15 771.00 | | 7 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 866.00 | 19 090.00 | | 32 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 404.00 | 380 565.00 | | 267 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 737.00 | 3 653 250.00 | | 2 799 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 005.00 | 2 591 132.00 | | 1 993 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 731.00 | 1 062 118.00 | | 806 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 164.00 | | 110 102.00 | 1 361 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 744.00 | 1 418 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 744.00 | 367 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 072.00 | | | 1 003 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 493.00 | | 110 102.00 | 310 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 984.00 | 48 818.00 | 52 744.00 | 169 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 467.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 554.00 | 48 351.00 | 52 744.00 | 168 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
6T Sur comptes clients | 241 625.00 | | 17 196.00 | 241 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 625.00 | | 17 196.00 | 241 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 572.00 | | 17 196.00 | 265 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 869.00 | 211 869.00 | | 211 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | 1.00 | 47 598.00 | 47 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 270.00 | 1 015 270.00 | | 1 015 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 519.00 | 268 519.00 | | 268 519.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 248 367.00 | 248 367.00 | | 248 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 279.00 | 1 357 681.00 | 47 598.00 | 1 405 279.00 |
VW T.V.A. | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 452.00 | 735 452.00 | | 735 452.00 |