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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 424 943.00 | | 1 424 943.00 | 1 424 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 987.00 | | 1 513 987.00 | 1 513 987.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 758.00 | | 1 621 758.00 | 1 621 758.00 |
CU Autres participations | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 692.00 | -23 094.00 | | -25 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069.00 | -2 598.00 | | -3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 238.00 | 1 607 308.00 | | 1 604 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 9 729.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 520.00 | 9 729.00 | | 17 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 758.00 | 1 617 037.00 | | 1 621 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 520.00 | 9 729.00 | | 17 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 691.00 | 8 328.00 | | 7 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 760.00 | 10 926.00 | | 10 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 069.00 | -2 598.00 | | -3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 978.00 | | 10.00 | 1 513 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 978.00 | | 10.00 | 1 513 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UP Prêts | 1 424 943.00 | | 1 424 943.00 | 1 424 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 399.00 | 3 456.00 | 1 424 943.00 | 1 428 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |