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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 224.00 | 54 268.00 | 956.00 | 55 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 975.00 | 22 002.00 | 1 973.00 | 23 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 200.00 | 76 270.00 | 2 930.00 | 79 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 167.00 | | 393 167.00 | 393 167.00 |
BN En cours de production de biens | 672 510.00 | | 672 510.00 | 672 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 677.00 | | 139 677.00 | 139 677.00 |
BZ Autres créances | 68 671 953.00 | | 68 671 953.00 | 68 671 953.00 |
CF Disponibilités | 2 978 645.00 | | 2 978 645.00 | 2 978 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 858 585.00 | | 72 858 585.00 | 72 858 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 937 786.00 | 76 270.00 | 72 861 515.00 | 72 937 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 276.00 | 5 420.00 | | 7 276.00 |
DH Report à nouveau | | -80 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 399.00 | 82 363.00 | | 108 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 675.00 | 1 007 276.00 | | 1 115 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 007.00 | 732 915.00 | | 623 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 937.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 35 987.00 | | 29 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 765.00 | 191 349.00 | | 123 765.00 |
EA Autres dettes | 70 725 141.00 | 68 006 685.00 | | 70 725 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 017.00 | 17 650.00 | | 244 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 745 840.00 | 68 985 525.00 | | 71 745 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 861 515.00 | 69 992 801.00 | | 72 861 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 338.00 | | 857 338.00 | 857 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 338.00 | | 857 338.00 | 857 338.00 |
FM Production stockée | | | 155 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 135.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 135.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -135.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 861.00 | 1 227 974.00 | | 1 017 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 462.00 | 1 145 611.00 | | 909 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 399.00 | 82 363.00 | | 108 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 704.00 | 5 565.00 | | 70 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 239.00 | 4 028.00 | | 50 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 465.00 | 1 537.00 | | 20 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 764.00 | 123 764.00 | | 123 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 725 141.00 | 70 725 141.00 | | 70 725 141.00 |
UX Autres créances clients | 139 677.00 | 139 677.00 | | 139 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 007.00 | 225 333.00 | 322 673.00 | 623 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 908.00 | | | 109 908.00 |
VP Divers | 68 527 522.00 | 68 527 552.00 | | 68 527 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 814 262.00 | 68 814 262.00 | | 68 814 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 745 840.00 | 71 348 166.00 | 322 673.00 | 71 745 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |